Geschäfts­bericht 2021

Kapitalflussrechnung

 

Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der E.ON SE, Essen.

in Tsd. €01.01.2021
– 31.12.2021
01.01.2020
– 31.12.2020
Jahresüberschuss+ 31.428+ 28.388
Abschreibungen+ 2.673+ 2.458
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen+ 1.140+ 1.685
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge- 100- 101
Cashflow+ 35.141+ 32.430
Sonstige Veränderungen der Rückstellungen+ 4.586- 4.407
Ergebnis aus Anlagenabgängen- 16+ 6
Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva- 21.084+ 839
Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva+ 17.842+ 4.681
Sonstige Beteiligungserträge- 13.133- 13.570
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit+ 23.336+ 19.979
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens
+ 464
+ 3
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen- 4.269- 1.864
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens+ 313+ 264
Investitionen in das Finanzanlagevermögen- 1.221- 637
Erhaltene Ausschüttungen+ 13.133+ 13.570
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit+ 8.420+ 11.336
Gezahlte Ausschüttungen- 28.350- 34.155
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit- 28.350- 34.155
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes+ 3.406- 2.840
Finanzmittelbestand Anfang+ 106.689+ 109.529
Finanzmittelbestand Ende+ 110.095+ 106.689

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