Geschäftsbericht 2021
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der E.ON SE, Essen.
in Tsd. € | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
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Jahresüberschuss | + 31.428 | + 28.388 |
Abschreibungen | + 2.673 | + 2.458 |
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | + 1.140 | + 1.685 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 100 | - 101 |
Cashflow | + 35.141 | + 32.430 |
Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | + 4.586 | - 4.407 |
Ergebnis aus Anlagenabgängen | - 16 | + 6 |
Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | - 21.084 | + 839 |
Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | + 17.842 | + 4.681 |
Sonstige Beteiligungserträge | - 13.133 | - 13.570 |
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | + 23.336 | + 19.979 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 464 | + 3 |
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 4.269 | - 1.864 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 313 | + 264 |
Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 1.221 | - 637 |
Erhaltene Ausschüttungen | + 13.133 | + 13.570 |
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 8.420 | + 11.336 |
Gezahlte Ausschüttungen | - 28.350 | - 34.155 |
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 28.350 | - 34.155 |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | + 3.406 | - 2.840 |
Finanzmittelbestand Anfang | + 106.689 | + 109.529 |
Finanzmittelbestand Ende | + 110.095 | + 106.689 |